PLEION SA - Gestion De Fortune

Administration de fonds

Administration de fonds, un service proposé par Administration de fonds

Nous fournissons des services spécialisés pour une gamme complète de structures de fonds traditionnels et de Private Equity.

 

Une offre clefs en mains

  • Services aux fonds (Structuration de fonds et administration de fonds) dans plusieurs juridictions
  • Mise en place d’un Investment Manager
  • Sélection du dépositaire
  • Shadow accounting de fonds existants

 

Notre métier d’administrateur

  • Comptabilité de fonds
  • Calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire) :
  • Valorisation des Actifs : positions et devises
  • Trafic des paiements : paiement des factures, réception de souscriptions, remboursement de parts

 

Gestion de Parts

  • Souscriptions ou achats
  • Remboursements ou rachats
  • Transfert de parts entre deux investisseurs
  • Changement de dépositaire
  • Performance Fee Equalisation